비트코인 & 이더리움 수익실현
비트코인과 이더리움으로 500% 정도 수익을 보았고, 수익금 일부를 현금화하여 주식계좌로 이체했다. 자산배분 차원에서 10% 미만으로 보유하려고 했던 암호화폐가 어느새 전체 자산 중 20%에 가까워졌기 때문이다. 암호화폐가 좀 더 갈 것 같은 미련이 남았지만, 자산배분이라는 측면에서 과감하게 움직였다.
2021년 2월 23일 미국 주식 추가매수
현금 1000만 원을 확보 후, 주가가 흔들릴 경우 미국 주식을 추가 매수하려고 준비 중이었다. 중국 금리인상 가능성과 미국 10년 물 국채금리 상승이 대두되면서 주가는 흔들리기 시작했다. 특히 나스닥의 낙폭이 컸다. 아무래도 성장주 비중이 큰 시장이 금리에 민감하기 때문이다.
포트폴리오상 3배 레버리지 상품이 많은 비중을 차지하기 때문에 계좌 손실이 상당했다. 그러면서 든 생각은 역시나 암호화폐 익절을 잘했다는 점이다. 나스닥 낙폭을 확인하며 동시에 확인했던 것은 바로 하이일드 스프레드다.
※하이일드 스프레드란
국채금리와 위험등급 회사 채금 리간의 차이로, 채권시장이 바라보는 경제상황이 어떠한지를 가늠할 수 있다. 하이일드 스프레드는 주가지수와 상관계수가 음수라 거의 정반대로 움직인다.
2020/09/10 - [투자/경제 지표 & 경제용어] - 하이일드 스프레드의 의미
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2020/09/10 - [투자/경제 지표 & 경제용어] - ICE INDEX PLATFORM으로 하이일드 스프레드 확인하는 방법
2020/11/01 - [투자/경제 지표 & 경제용어] - 하이일드 스프레드로 매수/매도 타이밍을 잡을 수 있을까?
지난주부터 미국 주가지수는 하락했지만 그렇다고 하이일드 스프레드가 크게 치솟은 것은 아니었다. 채권시장에서는 현재 상황을 낙관하고 있다고 해석했다.
파월 : 제로금리 지속
게다가 파월은 경제는 낙관하지만 고용과 물가를 언급하며 제로금리 지속을 언급했다. 여기서 얘기한 제로금리는 기준금리 & 단기금리를 뜻한다고 보면 된다.
결론
하이일드 스프레드, 미연준의 스탠스, 경기 선행지수를 고려할 때 현재는 폭락을 우려할 상황은 아니라고 판단했다. 오늘의 결정이 나의 경제적 자유에 어떤 영향을 줄지가 궁금해진다.
※중국 금리 현황
2021/02/23 - [투자/경제 지표 & 경제용어] - 중국 금리 현황